Anexo III — Modelo Ficha Única FCI Abiertos
Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tít. V · Otros FCI (distintos de FCD)
Sociedad Gerente
BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.
FBA Retorno Total I
Fecha del reporte: 19/05/2026
Sociedad Depositaria
BBVA Argentina S.A.
Descripción del FCI, Objetivo y Política de Inversión
El principal objetivo de este Fondo es generar un alto nivel de valorización del capital a través de la inversión de su patrimonio en activos de renta fija, tanto del país como del exterior, y de renta variable del mercado internacional. Respecto a los activos de renta fija, buscamos las mejores alternativas en Argentina y Latinoamérica. En activos de renta variable, procuramos la apreciación del capital a través de inversiones en el mercado estadounidense.
Información del FCI
- Patrimonio neto
- 2.342.842,09
- Moneda del FCI
- Peso Argentina
- Monto mínimo de suscripción
- 1.000
- Plazo de pago de rescates
- 1 día(s)
- Clasificación
- Renta Mixta
- Horizonte de inversión
- Largo Plazo
- Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)
- Alto
- Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)
- Agresivo
- Número de registro ante CNV
- 978
- Fecha de inicio de operaciones
- 26/10/2017
- Identificación de los auditores del FCI
- Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.A.
- Correo electrónico de contacto
- —
- Benchmark
- No Registrado
- Exento de Bienes Personales
- Sí
Rendimiento Histórico
| FBA Retorno Total I - Clase B | |
|---|---|
| Valor Cuotaparte | 15.985,208 |
| 1 mes | Directo0,7044% |
| 90 días | Directo1,9859% |
| 180 días | Directo3,6937% |
| En el año | Directo2,6267% |
| 12 meses | Directo9,8915% |
Directo = variación porcentual del período, sin anualizar.
Composición de la Cartera
Valores al 24/04/2026
| Cuenta Corriente | 94,95% |
| Caja | 5,05% |
Honorarios, Gastos y Comisiones
| FBA Retorno Total I - Clase B | |
|---|---|
| Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria | 1,379% + 0,121% |
| Comisiones suscripción, rescate y transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,0% |
Principales Tenencias
Evolución Valor Cuotaparte
Tratamiento Impositivo
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en
(denominación de la entidad financiera interviniente), a los fines de la
Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales
depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y
reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.
Asimismo, (denominación de la entidad financiera interviniente) se
encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente,
compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor
del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes
o al otorgamiento de liquidez a tal fin.