Anexo III — Modelo Ficha Única FCI Abiertos
Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tít. V · Otros FCI (distintos de FCD)
Sociedad Gerente
ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.
Alpha Renta Capital Pesos
Fecha del reporte: 30/04/2026
Sociedad Depositaria
ICBC (Arg) S.A.
Descripción del FCI, Objetivo y Política de Inversión
Maximizar el rendimiento invirtiendo en una cartera bien diversificada de Títulos Públicos y Privados locales de mediano plazo, principalmente nominados en pesos.
Información del FCI
- Patrimonio neto
- 121.663.323.295,96
- Moneda del FCI
- Peso Argentina
- Monto mínimo de suscripción
- 1
- Plazo de pago de rescates
- 1 día(s)
- Clasificación
- Renta Fija
- Horizonte de inversión
- Mediano Plazo
- Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)
- Medio
- Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)
- Moderado
- Número de registro ante CNV
- 481
- Fecha de inicio de operaciones
- 19/04/2005
- Identificación de los auditores del FCI
- Santesteban Hunter Ziella y Asociados
- Correo electrónico de contacto
- —
- Benchmark
- Otro
- Calificación de riesgo
- AAf(arg)
Rendimiento Histórico
| Alpha Renta Capital Pesos - Clase A | |
|---|---|
| Valor Cuotaparte | 16.597.112,075 |
| 1 mes | Directo2,8172% |
| 90 días | Directo13,265% |
| 180 días | Directo24,1777% |
| En el año | Directo16,0536% |
| 12 meses | Directo51,9368% |
Directo = variación porcentual del período, sin anualizar.
Composición de la Cartera
Valores al 30/04/2026
| Titulos Publicos | 96,65% |
| Fondos Comunes de Inversion | 3,33% |
| Otras subclases | 0,02% |
Honorarios, Gastos y Comisiones
| Alpha Renta Capital Pesos - Clase A | |
|---|---|
| Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria | ND |
| Comisiones suscripción, rescate y transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,2166% |
Principales Tenencias
Evolución Valor Cuotaparte
Tratamiento Impositivo
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en
ICBC (Arg) S.A., a los fines de la
Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales
depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y
reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.
Asimismo, ICBC (Arg) S.A. se
encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente,
compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor
del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes
o al otorgamiento de liquidez a tal fin.