Anexo III — Modelo Ficha Única FCI Abiertos
Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tít. V · Fondos Comunes de Dinero
Sociedad Gerente
Cocos Asset Management S.A.
Cocos Ahorro
Fecha del reporte: 19/05/2026
Sociedad Depositaria
Banco Industrial S.A.
Descripción del FCI, Objetivo y Política de Inversión
El objetivo primario de la administración del fondo es preservar el valor del patrimonio del fondo. A tal fin, el fondo invertirá en valores negociables, instrumentos financieros y otros activos financieros de renta fija –de carácter público o privado, nacionales o extranjeros.
Información del FCI
- Patrimonio neto
- 101.918.226.857,17
- Moneda del FCI
- Peso Argentina
- Monto mínimo de suscripción
- 1.000
- Plazo de pago de rescates
- 0 día(s)
- Clasificación
- Mercado de Dinero
- Horizonte de inversión
- Corto Plazo
- Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)
- —
- Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)
- —
- Número de registro ante CNV
- 1438
- Fecha de inicio de operaciones
- 10/01/2024
- Identificación de los auditores del FCI
- —
- Correo electrónico de contacto
- —
- Benchmark
- No Registrado
- Calificación de riesgo
- ND
Rendimiento Histórico
| Cocos Ahorro - Clase Ley N° 27.743 | |
|---|---|
| Valor Cuotaparte | 1.492,08 |
| 7 días | TNA18,6403% |
| 1 mes | TNA19,0206% |
| 90 días | TNA20,3816% |
| 180 días | TNA22,5713% |
| En el año | TNA22,328% |
| 12 meses | TNA30,3607% |
TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos.
Composición de la Cartera
Valores al 24/04/2026
| Plazo Fijo | 85,12% |
| Cuenta Corriente | 14,88% |
Honorarios, Gastos y Comisiones
| Cocos Ahorro - Clase Ley N° 27.743 | |
|---|---|
| Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria | ND |
| Comisiones suscripción, rescate y transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,0% |
Principales Tenencias
Evolución Valor Cuotaparte
Tratamiento Impositivo
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en
Banco Industrial S.A., a los fines de la
Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales
depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y
reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.
Asimismo, Banco Industrial S.A. se
encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente,
compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor
del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes
o al otorgamiento de liquidez a tal fin.