Anexo III — Modelo Ficha Única FCI Abiertos
Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tít. V · Otros FCI (distintos de FCD)
Sociedad Gerente
StoneX Asset Management S.A.
Gainvest Balanceado III
Fecha del reporte: 29/05/2026
Sociedad Depositaria
Banco Comafi S.A.
Descripción del FCI, Objetivo y Política de Inversión
Sin datos
Información del FCI
- Patrimonio neto
- 14.904.715.566,90
- Moneda del FCI
- Peso Argentina
- Monto mínimo de suscripción
- 1
- Plazo de pago de rescates
- 1 día(s)
- Clasificación
- Renta Mixta
- Horizonte de inversión
- Mediano Plazo
- Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)
- —
- Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)
- —
- Número de registro ante CNV
- 1216
- Fecha de inicio de operaciones
- 15/12/2021
- Identificación de los auditores del FCI
- —
- Correo electrónico de contacto
- —
- Benchmark
- No Registrado
- Calificación de riesgo
- ND
Rendimiento Histórico
| Gainvest Balanceado III - Clase C | |
|---|---|
| Valor Cuotaparte | 1.000 |
| 1 mes | Directo0,0% |
| 90 días | Directo0,0% |
| 180 días | Directo0,0% |
| En el año | Directo0,0% |
| 12 meses | Directo0,0% |
Directo = variación porcentual del período, sin anualizar.
Composición de la Cartera
Valores al 29/05/2026
| Cheques Pago Diferido | 33,47% |
| Titulos Publicos | 30,24% |
| Obligaciones Negociables | 12,41% |
| Cuenta Corriente | 11,05% |
| Certificados de Deposito Argentino (Cedear) Acciones | 5,91% |
| Acciones | 3,95% |
| Fideicomisos Financieros VRD | 2,84% |
| Otras subclases | 0,14% |
Honorarios, Gastos y Comisiones
| Gainvest Balanceado III - Clase C | |
|---|---|
| Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria | 0,1452% |
| Comisiones suscripción, rescate y transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,0% |
Principales Tenencias
Evolución Valor Cuotaparte
Tratamiento Impositivo
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en
Banco Comafi S.A., a los fines de la
Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales
depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y
reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.
Asimismo, Banco Comafi S.A. se
encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente,
compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor
del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes
o al otorgamiento de liquidez a tal fin.