Anexo III — Modelo Ficha Única FCI Abiertos
Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tít. V · Otros FCI (distintos de FCD)
Sociedad Gerente
Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.
Pellegrini Renta Fija Plus
Fecha del reporte: 28/05/2026
Sociedad Depositaria
Banco de La Nacion Argentina
Descripción del FCI, Objetivo y Política de Inversión
Invertir en títulos públicos, nominados en pesos y en dólares, con el objetivo de lograr una valorización continua del fondo a mediano/largo plazo.
Información del FCI
- Patrimonio neto
- 28.942.330.784,03
- Moneda del FCI
- Peso Argentina
- Monto mínimo de suscripción
- 1.000
- Plazo de pago de rescates
- 1 día(s)
- Clasificación
- Renta Fija
- Horizonte de inversión
- Mediano Plazo
- Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)
- Alto
- Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)
- Agresivo
- Número de registro ante CNV
- 164
- Fecha de inicio de operaciones
- 16/05/1996
- Identificación de los auditores del FCI
- Fix SCR S.A.
- Correo electrónico de contacto
- —
- Benchmark
- Otro
- Calificación de riesgo
- AAf(arg)
Rendimiento Histórico
| Pellegrini Renta Fija Plus - Clase A | |
|---|---|
| Valor Cuotaparte | — |
| 1 mes | — |
| 90 días | — |
| 180 días | — |
| En el año | — |
| 12 meses | — |
Directo = variación porcentual del período, sin anualizar.
Composición de la Cartera
Valores al 08/05/2026
| Titulos Publicos | 95,19% |
| Fondos Comunes de Inversion | 4,81% |
| Otras subclases | 0,01% |
Honorarios, Gastos y Comisiones
| Pellegrini Renta Fija Plus - Clase A | |
|---|---|
| Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria | ND |
| Comisiones suscripción, rescate y transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,0% |
Principales Tenencias
Evolución Valor Cuotaparte
Tratamiento Impositivo
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en
Banco de La Nacion Argentina, a los fines de la
Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales
depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y
reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.
Asimismo, Banco de La Nacion Argentina se
encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente,
compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor
del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes
o al otorgamiento de liquidez a tal fin.