Anexo III — Modelo Ficha Única FCI Abiertos
Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tít. V · Otros FCI (distintos de FCD)
Sociedad Gerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Compass Ahorro
Fecha del reporte: 31/07/2026
Sociedad Depositaria
Banco de Valores S.A.
Descripción del FCI, Objetivo y Política de Inversión
El fondo tiene como objetivo la preservación del capital invirtiendo en instrumentos de renta fija local en pesos de corto plazo con baja volatilidad y privilegiando la liquidez. La cartera del fondo tiene una vida promedio igual o menor a un año.
Información del FCI
- Patrimonio neto
- 37.332.098.809,41
- Moneda del FCI
- Peso Argentina
- Monto mínimo de suscripción
- 1
- Plazo de pago de rescates
- 1 día(s)
- Clasificación
- Renta Fija
- Horizonte de inversión
- Corto Plazo
- Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)
- —
- Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)
- —
- Número de registro ante CNV
- 567
- Fecha de inicio de operaciones
- 04/09/2007
- Identificación de los auditores del FCI
- —
- Correo electrónico de contacto
- —
- Benchmark
- Otro
- Calificación de riesgo
- AAf(arg)
Rendimiento Histórico
| Compass Ahorro - Clase F | |
|---|---|
| Valor Cuotaparte | 87,235 |
| 1 mes | Directo1,1326% |
| 90 días | Directo1,1444% |
| 180 días | Directo12,0927% |
| En el año | Directo16,4515% |
| 12 meses | Directo21,5378% |
Directo = variación porcentual del período, sin anualizar.
Composición de la Cartera
Valores al 31/07/2026
| Titulos Publicos | 94,16% |
| Fondos Comunes de Inversion | 3,48% |
| Cheques Pago Diferido de 30 a 90 días | 2,35% |
| Otras subclases | 0,01% |
Honorarios, Gastos y Comisiones
| Compass Ahorro - Clase F | |
|---|---|
| Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria | 1,975% |
| Comisiones suscripción, rescate y transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,0% |
Principales Tenencias
Evolución Valor Cuotaparte
Tratamiento Impositivo
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en
Banco de Valores S.A., a los fines de la
Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales
depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y
reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.
Asimismo, Banco de Valores S.A. se
encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente,
compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor
del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes
o al otorgamiento de liquidez a tal fin.